Zarządzanie środkami pieniężnymi

SAP Financial Supply Chain Management (Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami - SAP FSCM) to zestaw aplikacji, który może obsłużyć każdy proces w ramach cyklu "cash-to-cash". Dzięki wdrożeniu rozwiązania do zarządzania zasobami finansowymi i rozrachunkami, organizacje uzyskują narzędzia umożliwiające kompleksową obsługę całego cyklu zarządzania kapitałem pracującym.

Do najczęściej wybieranych przez naszych Klientów narzędzi, podnoszących wysokość kapitału pracującego w przedsiębiorstwie jak i obniżających koszty finansowe przedsiębiorstwa, należą:

SAP Cash and Liquidity Management (Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością) umożliwia monitorowanie przepływów finansowych zapewniając pełny wgląd w przyszłą sytuacje firmy. Funkcjonalność narzędzi pozwala prawidłowo zaplanować przyszłą gotówkę, tak aby w każdym momencie fundusze były optymalnie rozlokowane.

SAP Treasury and Risk Management (Skarbiec i Zarządzanie ryzykiem) stanowi zintegrowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa. Kluczowymi elementami tego pakietu są Analizator Ryzyka Rynkowego, Analizator Ryzyka Kredytowego, Zarządzanie Zabezpieczeniami, Analizator Portfela jak i Menedżer Transakcji. Narzędzia te automatyzują oraz wspierają przedsiębiorstwo w takich aspektach jak zarządzanie instrumentami finansowymi oraz portfelem, w połączeniu z pełną optymalizacją, oraz zarządzanie ryzykiem finansowym.

SAP Dispute Management (Zarządzanie należnościami spornymi) stosuje się w przypadku przetwarzania roszczeń spornych w rozrachunkach. Dzięki ewidencji wszystkich zdarzeń związanych z daną sytuacją sporną możliwa jest jej bieżąca kontrola aż do zakończenia procesu.

SAP In-House Cash służy do centralizacji płatności wewnątrz oraz między organizacjami, w celu wprowadzenia znaczących oszczędności transakcyjnych. W przypadku klientów, którzy zdecydowali się na wdrożenie z naszym udziałem SAP In-House Cash, przeciętny poziom oszczędności na różnicach kursowych oraz kosztach transferów wyniósł od kilku to kilkunastu milionów dolarów rocznie.

Inne korzyści związane z wdrożeniem narzędzi SAP FSCM
BPX posiada praktyczną wiedzę wdrożeniową w zakresie narzędzi FSCM, zdobytą podczas licznych projektów wdrożeniowych realizowanych dla Klientów w Polsce jak i za granicą. Efektywne wdrożenie tych rozwiązań umożliwiło naszym Klientom osiągnięcie takich korzyści jak:

• Kompleksowe zarządzanie transakcjami finansowymi dla szerokiego wachlarza instrumentów,
• Optymalizacja procesu lokowania środków przedsiębiorstwa, zarówno front jak i back office,
• Ułatwione bieżące planowanie przyszłych przepływów pieniężnych oraz kontrola wydatków i wpływów,
• Analiza ekspozycji i możliwość szybkiego reagowania w momentach kryzysowych,
• Zautomatyzowane wspieranie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ochrony przed stratami.

Integracja z systemami Home Banking (SAP TR)

BPX posiada bardzo dużą praktykę w szybkiej integracji systemu SAP z systemami Home Banking, dysponując przy tym wieloma sprawdzonymi rozwiązaniami oraz opierając się na przyjętych standardach. Zakres takich projektów integracyjnych jest różny w zależności od potrzeb danego Klienta. Najczęściej uruchamiane opcje dla płatności wychodzących (PLN oraz waluty) to:

• Automatyczne generowanie przelewów za zobowiązania,
• Automatyczne płatności do Urzędów,
• Automatyczne płatności dla ZUS

Natomiast dla płatności przychodzących:

• Automatyczne generowanie do banku zleceń pobrania należności z kont odbiorców (direct debit),
• Import elektronicznych wyciągów bankowych oraz zaksięgowanie wszystkich operacji na odpowiednich kontach Księgi Głównej oraz dostawców i odbiorców